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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 381.00 | 14 172.00 | 16 209.00 | 30 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 299.00 | 24 332.00 | 16 967.00 | 41 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 787.00 | 40 639.00 | 85 147.00 | 125 787.00 |
BT Marchandises | 147 046.00 | 211.00 | 146 835.00 | 147 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 167.00 | 32 583.00 | 381 583.00 | 414 167.00 |
BZ Autres créances | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CF Disponibilités | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 135.00 | 32 794.00 | 549 340.00 | 582 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 922.00 | 73 434.00 | 634 487.00 | 707 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 122 658.00 | 105 266.00 | | 122 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 452.00 | 77 391.00 | | 85 452.00 |
DL TOTAL (I) | 235 610.00 | 210 158.00 | | 235 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 590.00 | 45 852.00 | | 21 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 425.00 | 59 286.00 | | 56 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 343.00 | 150 251.00 | | 216 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 518.00 | 143 374.00 | | 104 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 877.00 | 398 765.00 | | 398 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 487.00 | 608 923.00 | | 634 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 422.00 | | 2 365.00 | 123 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 317.00 | | 2 365.00 | 69 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 207.00 | 12 433.00 | | 28 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 072.00 | 12 433.00 | | 26 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 211.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 467.00 | | 884.00 | 33 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 467.00 | 211.00 | 884.00 | 33 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 467.00 | 211.00 | 884.00 | 33 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211.00 | 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 343.00 | 216 343.00 | | 216 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 374 901.00 | 374 901.00 | | 374 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 590.00 | 11 355.00 | 10 235.00 | 21 590.00 |
VI Groupe et associés | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 059.00 | 426 459.00 | 600.00 | 427 059.00 |
VW T.V.A. | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 877.00 | 388 642.00 | 10 235.00 | 398 877.00 |