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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 381.00 | 9 027.00 | 21 354.00 | 30 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 934.00 | 17 044.00 | 21 890.00 | 38 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 422.00 | 28 206.00 | 95 215.00 | 123 422.00 |
BT Marchandises | 137 513.00 | | 137 513.00 | 137 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 943.00 | 33 467.00 | 316 475.00 | 349 943.00 |
BZ Autres créances | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CF Disponibilités | 44 547.00 | | 44 547.00 | 44 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 175.00 | 33 467.00 | 513 707.00 | 547 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 597.00 | 61 674.00 | 608 923.00 | 670 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 105 266.00 | 92 502.00 | | 105 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 391.00 | 72 764.00 | | 77 391.00 |
DL TOTAL (I) | 210 158.00 | 192 766.00 | | 210 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 852.00 | 60 212.00 | | 45 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 286.00 | 32 975.00 | | 59 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 251.00 | 184 255.00 | | 150 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 374.00 | 127 349.00 | | 143 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 765.00 | 404 792.00 | | 398 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 923.00 | 597 559.00 | | 608 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 377 896.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 207.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 697 311.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 701 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | -130.00 | | 2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 237.00 | 26 684.00 | | 23 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 112.00 | 1 621 352.00 | | 1 719 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 721.00 | 1 548 588.00 | | 1 641 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 391.00 | 72 764.00 | | 77 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 614.00 | | 15 308.00 | 121 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 123 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 69 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 769.00 | | 15 048.00 | 67 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | 260.00 | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 648.00 | 11 059.00 | 13 500.00 | 30 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 513.00 | 11 059.00 | 13 500.00 | 28 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 891.00 | 16 519.00 | 942.00 | 17 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 891.00 | 16 519.00 | 942.00 | 17 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 891.00 | 16 519.00 | 942.00 | 17 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 519.00 | 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 252.00 | 150 252.00 | | 150 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 079.00 | 90 079.00 | | 90 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 309 822.00 | | | 309 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 852.00 | 30 851.00 | 15 001.00 | 45 852.00 |
VI Groupe et associés | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 714.00 | 365 114.00 | 600.00 | 365 714.00 |
VW T.V.A. | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 765.00 | 383 764.00 | 15 001.00 | 398 765.00 |