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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 381.00 | 3 881.00 | 26 500.00 | 30 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 386.00 | 24 631.00 | 12 755.00 | 37 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 614.00 | 30 647.00 | 90 966.00 | 121 614.00 |
BT Marchandises | 114 802.00 | | 114 802.00 | 114 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 010.00 | 17 891.00 | 380 119.00 | 398 010.00 |
BZ Autres créances | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 483.00 | 17 891.00 | 506 592.00 | 524 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 097.00 | 48 538.00 | 597 559.00 | 646 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 92 502.00 | 80 882.00 | | 92 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 764.00 | 71 620.00 | | 72 764.00 |
DL TOTAL (I) | 192 766.00 | 180 002.00 | | 192 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 212.00 | 57 779.00 | | 60 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 975.00 | 24 115.00 | | 32 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 255.00 | 194 060.00 | | 184 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 349.00 | 95 765.00 | | 127 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 792.00 | 371 721.00 | | 404 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 559.00 | 551 723.00 | | 597 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 896.00 | 357 375.00 | | 377 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 207.00 | 19 134.00 | | 8 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 329.00 | | 35 285.00 | 86 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 491.00 | | 34 277.00 | 33 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | 1 008.00 | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 476.00 | 8 172.00 | | 22 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 341.00 | 8 172.00 | | 20 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
6T Sur comptes clients | 16 264.00 | 1 863.00 | 236.00 | 16 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 960.00 | 1 863.00 | 932.00 | 16 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 960.00 | 1 863.00 | 932.00 | 16 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 863.00 | 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 255.00 | 184 255.00 | | 184 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 375 807.00 | | | 375 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
VB T. V. A. | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VC Groupe et associés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 213.00 | 33 317.00 | 26 896.00 | 60 213.00 |
VI Groupe et associés | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 281.00 | 409 681.00 | 600.00 | 410 281.00 |
VW T.V.A. | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 792.00 | 377 896.00 | 26 896.00 | 404 792.00 |