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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 292.00 | 49 812.00 | 6 480.00 | 56 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 849.00 | 13 034.00 | 3 814.00 | 16 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 671.00 | 62 847.00 | 201 824.00 | 264 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
BP En cours de production de services | 87 419.00 | | 87 419.00 | 87 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 105.00 | 42 247.00 | 603 858.00 | 646 105.00 |
BZ Autres créances | 150 283.00 | | 150 283.00 | 150 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 094.00 | | 54 094.00 | 54 094.00 |
CF Disponibilités | 391 860.00 | | 391 860.00 | 391 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 928.00 | 42 247.00 | 1 323 680.00 | 1 365 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 599.00 | 105 094.00 | 1 525 505.00 | 1 630 599.00 |
CU Autres participations | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 593 982.00 | | | 593 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 968.00 | | | 142 968.00 |
DL TOTAL (I) | 802 951.00 | | | 802 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 480.00 | | | 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 480.00 | | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 876.00 | | | 228 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 967.00 | | | 393 967.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 074.00 | | | 722 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 505.00 | | | 1 525 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 074.00 | | | 722 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 235.00 | | 119 235.00 | 119 235.00 |
FG Production vendue services | 1 797 224.00 | | 1 797 224.00 | 1 797 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 460.00 | | 1 916 460.00 | 1 916 460.00 |
FM Production stockée | | | 50 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 609.00 | | | -4 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 096.00 | | | 1 975 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 128.00 | | | 1 832 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 968.00 | | | 142 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 766.00 | | | 260 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 530.00 | | | 191 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 722.00 | 9 125.00 | | 53 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 722.00 | 9 125.00 | | 53 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480.00 | | | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 876.00 | 228 876.00 | | 228 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 730.00 | 81 730.00 | | 81 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
UX Autres créances clients | 150 283.00 | | | 150 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 175.00 | 808 645.00 | 20 530.00 | 829 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 074.00 | 722 074.00 | | 722 074.00 |