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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 779.00 | 53 918.00 | 9 861.00 | 63 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 670.00 | 23 113.00 | 12 557.00 | 35 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 979.00 | 77 031.00 | 153 948.00 | 230 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 592.00 | 65 982.00 | 623 610.00 | 689 592.00 |
BZ Autres créances | 90 732.00 | | 90 732.00 | 90 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 679.00 | | 354 679.00 | 354 679.00 |
CF Disponibilités | 290 161.00 | | 290 161.00 | 290 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 231.00 | 65 982.00 | 1 390 249.00 | 1 456 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 210.00 | 143 013.00 | 1 544 197.00 | 1 687 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 60 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 6 000.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 686 939.00 | | | 686 939.00 |
DH Report à nouveau | | 736 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 924.00 | 64 529.00 | | 98 924.00 |
DL TOTAL (I) | 845 263.00 | 867 480.00 | | 845 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 024.00 | 68 343.00 | | 77 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 221.00 | 224 912.00 | | 255 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 215.00 | 269 658.00 | | 351 215.00 |
EA Autres dettes | 15 474.00 | 30 721.00 | | 15 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 934.00 | 613 633.00 | | 698 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 197.00 | 1 481 114.00 | | 1 544 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 934.00 | 613 633.00 | | 698 934.00 |