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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 996.00 | 59 258.00 | 7 738.00 | 66 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 703.00 | 40 490.00 | 46 214.00 | 86 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 867.00 | 99 748.00 | 132 119.00 | 231 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 748.00 | 28 220.00 | 532 527.00 | 560 748.00 |
BZ Autres créances | 74 137.00 | | 74 137.00 | 74 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 907.00 | | 301 907.00 | 301 907.00 |
CF Disponibilités | 443 938.00 | | 443 938.00 | 443 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 372.00 | 28 220.00 | 1 364 151.00 | 1 392 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 238.00 | 127 968.00 | 1 496 270.00 | 1 624 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
CU Autres participations | 54 527.00 | | 54 527.00 | 54 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 920.00 | 54 000.00 | | 41 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 797 052.00 | 895 370.00 | | 797 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 165.00 | 139 602.00 | | 81 165.00 |
DL TOTAL (I) | 925 537.00 | 1 094 372.00 | | 925 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 181.00 | 84 626.00 | | 26 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 706.00 | 178 098.00 | | 167 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 446.00 | 340 102.00 | | 356 446.00 |
EA Autres dettes | 20 400.00 | 55 386.00 | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 733.00 | 658 211.00 | | 570 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 270.00 | 1 752 583.00 | | 1 496 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 733.00 | 658 211.00 | | 570 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 372.00 | | 20 967.00 | 276 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 473.00 | 78 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 473.00 | 231 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 842.00 | | 8 857.00 | 144 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 530.00 | | 12 110.00 | 131 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 765.00 | 12 983.00 | | 86 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 765.00 | 12 983.00 | | 86 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 679.00 | | 2 459.00 | 30 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 679.00 | | 2 459.00 | 30 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 679.00 | | 2 459.00 | 30 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 706.00 | 167 706.00 | | 167 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 550.00 | 125 550.00 | | 125 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 084.00 | 94 084.00 | | 94 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
UX Autres créances clients | 527 214.00 | 527 214.00 | | 527 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
VB T. V. A. | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VI Groupe et associés | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VP Divers | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 107.00 | 659 107.00 | | 659 107.00 |
VW T.V.A. | 125 809.00 | 125 809.00 | | 125 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 733.00 | 570 733.00 | | 570 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 003.00 | 17 075.00 | | 37 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 458.00 | 11 971.00 | | 17 458.00 |
ST Autres comptes | 90 462.00 | 95 610.00 | | 90 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 619.00 | 67 637.00 | | 76 619.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 352.00 | 48 993.00 | | 28 352.00 |
YT Sous‐traitance | | 860.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 036.00 | 54 456.00 | | 28 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 499.00 | 7 349.00 | | 6 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 502.00 | 24 424.00 | | 43 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 839.00 | 457 093.00 | | 398 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 278.00 | 279 888.00 | | 113 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 575.00 | 230 534.00 | | 212 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |