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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 360.00 | 56 648.00 | 16 712.00 | 73 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 934.00 | 41 375.00 | 38 559.00 | 79 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 461.00 | 98 023.00 | 133 439.00 | 231 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 691.00 | | 768 691.00 | 768 691.00 |
BZ Autres créances | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 309 246.00 | | 309 246.00 | 309 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 808.00 | | 1 150 808.00 | 1 150 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 269.00 | 98 023.00 | 1 284 246.00 | 1 382 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
CU Autres participations | 54 527.00 | | 54 527.00 | 54 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 592 239.00 | 797 052.00 | | 592 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 344.00 | 81 165.00 | | 4 344.00 |
DL TOTAL (I) | 643 903.00 | 925 537.00 | | 643 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 997.00 | 26 181.00 | | 17 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 071.00 | 167 706.00 | | 253 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 276.00 | 356 446.00 | | 369 276.00 |
EA Autres dettes | | 20 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 344.00 | 570 733.00 | | 640 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 246.00 | 1 496 270.00 | | 1 284 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 344.00 | 570 733.00 | | 640 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 867.00 | | 14 357.00 | 231 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 762.00 | 231 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 762.00 | 153 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 699.00 | | 14 357.00 | 153 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 748.00 | 12 835.00 | 14 560.00 | 99 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 748.00 | 12 835.00 | 14 560.00 | 99 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 071.00 | 253 071.00 | | 253 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 388.00 | 102 388.00 | | 102 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 669.00 | 103 669.00 | | 103 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
UX Autres créances clients | 768 691.00 | 768 691.00 | | 768 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VI Groupe et associés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VP Divers | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 417.00 | 852 417.00 | | 852 417.00 |
VW T.V.A. | 139 599.00 | 139 599.00 | | 139 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 344.00 | 640 344.00 | | 640 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 165.00 | 37 003.00 | | 20 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 605.00 | 17 458.00 | | 12 605.00 |
ST Autres comptes | 119 955.00 | 90 462.00 | | 119 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 134.00 | 76 619.00 | | 74 134.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 711.00 | 28 352.00 | | 7 711.00 |
YT Sous‐traitance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 736.00 | 28 036.00 | | 29 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 460.00 | 6 499.00 | | 5 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 625.00 | 43 502.00 | | 25 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 952.00 | 398 839.00 | | 384 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 638.00 | 113 278.00 | | 134 638.00 |
ZE Dividendes | 285 978.00 | | | 285 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 060.00 | 212 575.00 | | 238 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |