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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 941.00 | | 313 941.00 | 313 941.00 |
BZ Autres créances | 291 585.00 | | 291 585.00 | 291 585.00 |
CF Disponibilités | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 565.00 | | 327 565.00 | 327 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 506.00 | | 641 506.00 | 641 506.00 |
CU Autres participations | 313 925.00 | | 313 925.00 | 313 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 790.00 | 191 227.00 | | 199 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 905.00 | 8 564.00 | | 368 905.00 |
DK Provisions réglementées | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
DL TOTAL (I) | 594 827.00 | 225 922.00 | | 594 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 549.00 | 193 852.00 | | 13 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 806.00 | | 10 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 158.00 | 4 339.00 | | 22 158.00 |
EA Autres dettes | | 23 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 679.00 | 232 088.00 | | 46 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 506.00 | 458 009.00 | | 641 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 679.00 | 232 088.00 | | 46 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 566.00 | | 201 566.00 | 201 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 566.00 | | 201 566.00 | 201 566.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 874.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 500.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 392.00 | 1 391.00 | | 17 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 600.00 | 144 544.00 | | 526 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 695.00 | 135 981.00 | | 157 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 905.00 | 8 564.00 | | 368 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 791.00 | | 150.00 | 313 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 791.00 | | 150.00 | 313 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VB T. V. A. | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VC Groupe et associés | 286 498.00 | | | 286 498.00 |
VI Groupe et associés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 585.00 | 291 585.00 | | 291 585.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | 118.00 | | 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 879.00 | 17 064.00 | | 17 879.00 |
ST Autres comptes | 762.00 | 270.00 | | 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | 359.00 | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 519.00 | 477.00 | | 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 313.00 | 28 773.00 | | 40 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 617.00 | 3 309.00 | | 3 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 641.00 | 17 334.00 | | 18 641.00 |