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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 490.00 | 1 905.00 | 38 585.00 | 40 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 146.00 | 1 905.00 | 339 241.00 | 341 146.00 |
BZ Autres créances | 418 413.00 | | 418 413.00 | 418 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 542 294.00 | | 542 294.00 | 542 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 325.00 | | 1 061 325.00 | 1 061 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 471.00 | 1 905.00 | 1 400 566.00 | 1 402 471.00 |
CU Autres participations | 300 640.00 | | 300 640.00 | 300 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 8 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 268 172.00 | 947 864.00 | | 1 268 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 378.00 | 520 308.00 | | -93 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 594.00 | 1 476 972.00 | | 1 383 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 230.00 | 11 225.00 | | 11 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 331.00 | | 3 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 538.00 | 1 960.00 | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 972.00 | 16 517.00 | | 16 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 566.00 | 1 493 489.00 | | 1 400 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 917 331.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 313 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | 603 556.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694.00 | 1 013 835.00 | | 1 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 072.00 | 493 527.00 | | 95 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 378.00 | 520 308.00 | | -93 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 165.00 | | 190 980.00 | 150 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 165.00 | | 150 490.00 | 150 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 905.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VC Groupe et associés | 279 056.00 | 279 056.00 | | 279 056.00 |
VI Groupe et associés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 258.00 | 135 258.00 | | 135 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 032.00 | 419 032.00 | | 419 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |