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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 165.00 | | 150 165.00 | 150 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 305 312.00 | | 305 312.00 | 305 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 887 415.00 | | 887 415.00 | 887 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 323.00 | | 1 343 323.00 | 1 343 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 489.00 | | 1 493 489.00 | 1 493 489.00 |
CU Autres participations | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 947 864.00 | 812 966.00 | | 947 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 308.00 | 134 898.00 | | 520 308.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 331.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 476 972.00 | 973 995.00 | | 1 476 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 225.00 | 11 235.00 | | 11 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 10 596.00 | | 3 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960.00 | 8 348.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 517.00 | 30 179.00 | | 16 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 489.00 | 1 004 174.00 | | 1 493 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 517.00 | 30 179.00 | | 16 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 515.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917 331.00 | 100.00 | | 917 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 775.00 | | | 313 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 775.00 | | | 313 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603 556.00 | 100.00 | | 603 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 8 612.00 | | 1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 835.00 | 254 443.00 | | 1 013 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 527.00 | 119 545.00 | | 493 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 308.00 | 134 898.00 | | 520 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 941.00 | | 150 000.00 | 313 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313 775.00 | 150 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 775.00 | 150 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 941.00 | | 150 000.00 | 313 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VC Groupe et associés | 279 056.00 | 279 056.00 | | 279 056.00 |
VI Groupe et associés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 908.00 | 305 908.00 | | 305 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |