| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 915.00 | | 153 915.00 | 153 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 490.00 | 10 003.00 | 30 487.00 | 40 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 881.00 | 10 003.00 | 487 878.00 | 497 881.00 |
BZ Autres créances | 537 525.00 | | 537 525.00 | 537 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 527 279.00 | | 527 279.00 | 527 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 448.00 | | 1 165 448.00 | 1 165 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 329.00 | 10 003.00 | 1 653 325.00 | 1 663 329.00 |
CU Autres participations | 303 460.00 | | 303 460.00 | 303 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 600.00 | 208 000.00 | | 249 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 400.00 | | | 218 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 174 794.00 | 1 268 172.00 | | 1 174 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 340.00 | -93 378.00 | | -35 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 254.00 | 1 383 594.00 | | 1 608 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 030.00 | 11 230.00 | | 18 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 3 204.00 | | 6 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 318.00 | 2 538.00 | | 9 318.00 |
EA Autres dettes | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 072.00 | 16 972.00 | | 45 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 325.00 | 1 400 566.00 | | 1 653 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 072.00 | 16 972.00 | | 45 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 098.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 224.00 | 111.00 | | 50 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 224.00 | 111.00 | | 50 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 224.00 | 111.00 | | 50 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 288.00 | 1 694.00 | | 50 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 628.00 | 95 072.00 | | 85 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 340.00 | -93 378.00 | | -35 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 146.00 | | 416 735.00 | 341 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 000.00 | 303 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 000.00 | 497 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 655.00 | | 262 820.00 | 300 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905.00 | 8 098.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | 8 098.00 | | 1 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VC Groupe et associés | 279 111.00 | 279 111.00 | | 279 111.00 |
VI Groupe et associés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 840.00 | 253 840.00 | | 253 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 168.00 | 538 168.00 | | 538 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |