| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 336.00 | 1 336.00 | 50 000.00 | 51 336.00 |
BT Marchandises | 294 836.00 | | 294 836.00 | 294 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BZ Autres créances | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CF Disponibilités | 389 625.00 | | 389 625.00 | 389 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 147.00 | | 747 147.00 | 747 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 483.00 | 1 336.00 | 797 147.00 | 798 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 203 473.00 | 147 855.00 | | 203 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 848.00 | 80 618.00 | | 125 848.00 |
DL TOTAL (I) | 604 321.00 | 503 473.00 | | 604 321.00 |
DP Provisions pour risques | 15 374.00 | 13 719.00 | | 15 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 374.00 | 13 719.00 | | 15 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 104.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 530.00 | 14 335.00 | | 22 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 848.00 | 51 104.00 | | 51 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 930.00 | 82 975.00 | | 102 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 453.00 | 157 017.00 | | 177 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 147.00 | 674 208.00 | | 797 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 453.00 | 157 017.00 | | 177 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 845 740.00 | 181 617.00 | 3 027 357.00 | 2 845 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 740.00 | 181 617.00 | 3 027 357.00 | 2 845 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 723 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 463.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 433.00 | 18 241.00 | | 15 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 2 535.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 2 535.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -2 535.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 642.00 | 29 213.00 | | 51 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 540.00 | 2 644 150.00 | | 3 044 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 692.00 | 2 563 532.00 | | 2 918 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 848.00 | 80 618.00 | | 125 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 719.00 | 15 374.00 | 13 719.00 | 13 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 719.00 | 15 374.00 | 13 719.00 | 13 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 374.00 | 13 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
UX Autres créances clients | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VP Divers | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 453.00 | 177 453.00 | | 177 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 034.00 | 2 340.00 | | 5 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 351.00 | 7 570.00 | | 8 351.00 |
ST Autres comptes | 42 877.00 | 39 340.00 | | 42 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 899.00 | 10 218.00 | | 11 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 958.00 | 2 743.00 | | 1 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 913.00 | 1 962.00 | | 2 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 947.00 | 4 302.00 | | 7 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 233.00 | 140 200.00 | | 163 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 987.00 | 67 312.00 | | 80 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 084.00 | 59 871.00 | | 65 084.00 |