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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 818.00 | 17 642.00 | 44 176.00 | 61 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 818.00 | 17 642.00 | 94 176.00 | 111 818.00 |
BT Marchandises | 758 985.00 | | 758 985.00 | 758 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
BZ Autres créances | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CF Disponibilités | 807 824.00 | | 807 824.00 | 807 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 783.00 | | 1 618 783.00 | 1 618 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 601.00 | 17 642.00 | 1 712 959.00 | 1 730 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 742 918.00 | 516 277.00 | | 742 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 775.00 | 251 641.00 | | 247 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 693.00 | 1 042 918.00 | | 1 265 693.00 |
DP Provisions pour risques | 35 881.00 | 45 283.00 | | 35 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 881.00 | 45 283.00 | | 35 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 341.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 427.00 | 22 718.00 | | 44 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 032.00 | 168 458.00 | | 211 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 689.00 | 136 954.00 | | 155 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 385.00 | 328 472.00 | | 411 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 959.00 | 1 416 673.00 | | 1 712 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 602 222.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 604 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 656 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 917 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 695.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 320 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851.00 | 1 841.00 | | 3 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -1 841.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 175.00 | 91 077.00 | | 88 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660 081.00 | 5 864 535.00 | | 6 660 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 412 306.00 | 5 612 895.00 | | 6 412 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 775.00 | 251 640.00 | | 247 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 318.00 | | 2 500.00 | 109 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 318.00 | | 2 500.00 | 59 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 828.00 | 6 814.00 | | 10 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 828.00 | 6 814.00 | | 10 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 283.00 | 35 881.00 | 45 283.00 | 45 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |