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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 818.00 | 31 033.00 | 31 785.00 | 62 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 818.00 | 31 033.00 | 81 785.00 | 112 818.00 |
BT Marchandises | 900 333.00 | | 900 333.00 | 900 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 738.00 | | 65 738.00 | 65 738.00 |
BZ Autres créances | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CF Disponibilités | 194 957.00 | | 194 957.00 | 194 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 846.00 | | 1 198 846.00 | 1 198 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 664.00 | 31 033.00 | 1 280 631.00 | 1 311 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 329.00 | 990 693.00 | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 369.00 | 304 636.00 | | 423 369.00 |
DL TOTAL (I) | 698 698.00 | 1 570 329.00 | | 698 698.00 |
DP Provisions pour risques | 55 518.00 | 53 331.00 | | 55 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 518.00 | 53 331.00 | | 55 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568.00 | 986.00 | | 1 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 373.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 061.00 | 27 720.00 | | 83 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 386.00 | 170 143.00 | | 237 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 526.00 | 205 290.00 | | 124 526.00 |
EA Autres dettes | 79 873.00 | | | 79 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 415.00 | 443 513.00 | | 526 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 631.00 | 2 067 173.00 | | 1 280 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 353.00 | 415 793.00 | | 443 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 568.00 | 986.00 | | 1 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 818.00 | | | 112 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 344.00 | 6 689.00 | | 24 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 344.00 | 6 689.00 | | 24 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 331.00 | 55 518.00 | 53 331.00 | 53 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 331.00 | 55 518.00 | 53 331.00 | 53 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 518.00 | 53 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 386.00 | 237 386.00 | | 237 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 873.00 | 79 873.00 | | 79 873.00 |
UX Autres créances clients | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VP Divers | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 526.00 | 124 526.00 | | 124 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 952.00 | 89 952.00 | | 89 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 353.00 | 443 353.00 | | 443 353.00 |