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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 336.00 | 1 354.00 | 2 982.00 | 4 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 620.00 | 1 354.00 | 80 266.00 | 81 620.00 |
BT Marchandises | 334 462.00 | | 334 462.00 | 334 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
BZ Autres créances | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
CF Disponibilités | 362 206.00 | | 362 206.00 | 362 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 722.00 | | 785 722.00 | 785 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 343.00 | 1 354.00 | 865 988.00 | 867 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 304 321.00 | 203 473.00 | | 304 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 057.00 | 125 848.00 | | 106 057.00 |
DL TOTAL (I) | 685 378.00 | 604 321.00 | | 685 378.00 |
DP Provisions pour risques | 16 969.00 | 15 374.00 | | 16 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 969.00 | 15 374.00 | | 16 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 144.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 418.00 | 22 530.00 | | 7 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 625.00 | 51 848.00 | | 78 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 414.00 | 102 930.00 | | 77 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 641.00 | 177 453.00 | | 163 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 988.00 | 797 147.00 | | 865 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 641.00 | 177 453.00 | | 163 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 111 069.00 | 231 550.00 | 3 342 619.00 | 3 111 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 069.00 | 231 550.00 | 3 342 619.00 | 3 111 069.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 963 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565.00 | | | 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 823.00 | 15 433.00 | | 14 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 294.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 294.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | -294.00 | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 386.00 | 51 642.00 | | 41 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 001.00 | 3 044 540.00 | | 3 388 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 944.00 | 2 918 692.00 | | 3 281 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 057.00 | 125 848.00 | | 106 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 336.00 | | 30 284.00 | 51 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | | 30 284.00 | 1 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336.00 | 18.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | 18.00 | | 1 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 374.00 | 16 969.00 | 15 374.00 | 15 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 374.00 | 16 969.00 | 15 374.00 | 15 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 969.00 | 15 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 625.00 | 78 625.00 | | 78 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
UX Autres créances clients | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VP Divers | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 054.00 | 89 054.00 | | 89 054.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 641.00 | 163 641.00 | | 163 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 898.00 | 5 034.00 | | 4 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 553.00 | 8 351.00 | | 7 553.00 |
ST Autres comptes | 74 984.00 | 42 877.00 | | 74 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 305.00 | 11 899.00 | | 19 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 487.00 | 1 958.00 | | 1 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 777.00 | 2 913.00 | | 2 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 675.00 | 7 947.00 | | 7 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 221.00 | 163 233.00 | | 156 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 337.00 | 80 987.00 | | 84 337.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 925.00 | 65 084.00 | | 105 925.00 |