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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 568.00 | 128 626.00 | 45 942.00 | 174 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 568.00 | 128 626.00 | 45 942.00 | 174 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 513.00 | | 285 513.00 | 285 513.00 |
BZ Autres créances | 1 747 031.00 | | 1 747 031.00 | 1 747 031.00 |
CF Disponibilités | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 188.00 | | 2 054 188.00 | 2 054 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 755.00 | 128 626.00 | 2 100 129.00 | 2 228 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 789 436.00 | 567 936.00 | | 789 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 892.00 | 221 499.00 | | 287 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 328.00 | 800 436.00 | | 1 088 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 120.00 | 14 687.00 | | 690 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 377.00 | 268 831.00 | | 136 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 234.00 | 83 103.00 | | 39 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 919.00 | 35 794.00 | | 41 919.00 |
EA Autres dettes | 4 932.00 | 211.00 | | 4 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 220.00 | 76 300.00 | | 99 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 801.00 | 478 926.00 | | 1 011 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 129.00 | 1 279 362.00 | | 2 100 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 801.00 | | | 1 011 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690 120.00 | 14 687.00 | | 690 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 114.00 | | | 171 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 114.00 | | | 171 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 764.00 | 12 861.00 | | 115 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 764.00 | 12 861.00 | | 115 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 309.00 | 141 309.00 | | 141 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 220.00 | 99 220.00 | | 99 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 120.00 | 90 120.00 | | 690 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 707.00 | 2 037 707.00 | | 2 037 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 801.00 | 1 011 801.00 | | 1 011 801.00 |