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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 718.00 | -4 718.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 683.00 | 145 302.00 | 15 381.00 | 160 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 103.00 | 150 020.00 | 66 082.00 | 216 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 110.00 | 203 657.00 | 431 453.00 | 635 110.00 |
BZ Autres créances | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
CF Disponibilités | 705 259.00 | | 705 259.00 | 705 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 420.00 | 203 657.00 | 1 187 762.00 | 1 391 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 523.00 | 353 677.00 | 1 253 845.00 | 1 607 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 416.00 | | | 273 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 774.00 | | | 524 774.00 |
DL TOTAL (I) | 809 191.00 | | | 809 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 079.00 | | | 204 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 399.00 | | | 80 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
EA Autres dettes | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 654.00 | | | 444 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 845.00 | | | 1 253 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 246.00 | | | 440 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 106 109.00 | | 2 106 109.00 | 2 106 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 109.00 | | 2 106 109.00 | 2 106 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 988.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 079.00 | | | 204 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 524.00 | | | 2 119 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 750.00 | | | 1 594 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 774.00 | | | 524 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 011.00 | | 52 091.00 | 164 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 091.00 | | 4 591.00 | 156 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 464.00 | 11 555.00 | | 138 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 3 088.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 834.00 | 8 467.00 | | 136 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 133.00 | 111 988.00 | 4 465.00 | 96 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 133.00 | 111 988.00 | 4 465.00 | 96 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 133.00 | 111 988.00 | 4 465.00 | 96 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 988.00 | 4 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 399.00 | 80 399.00 | | 80 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 044.00 | 74 044.00 | | 74 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 635 110.00 | 635 110.00 | | 635 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 429.00 | 3 021.00 | 4 407.00 | 7 429.00 |
VI Groupe et associés | 204 079.00 | 204 079.00 | | 204 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 660.00 | 686 160.00 | 47 500.00 | 733 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 654.00 | 440 246.00 | 4 407.00 | 444 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 664.00 | | | 196 664.00 |
ST Autres comptes | 147 679.00 | | | 147 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 024.00 | | | 151 024.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
YT Sous‐traitance | 332 122.00 | | | 332 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 242.00 | | | 56 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 732.00 | | | 883 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |