| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 672.00 | 141 720.00 | 37 952.00 | 179 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 672.00 | 141 720.00 | 37 952.00 | 179 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 379.00 | | 445 379.00 | 445 379.00 |
BZ Autres créances | 1 225 090.00 | | 1 225 090.00 | 1 225 090.00 |
CF Disponibilités | 118 208.00 | | 118 208.00 | 118 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 841.00 | | 1 792 841.00 | 1 792 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 513.00 | 141 720.00 | 1 830 793.00 | 1 972 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 328.00 | 789 436.00 | | 1 077 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 777.00 | 287 892.00 | | 394 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 106.00 | 1 088 328.00 | | 1 483 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 917.00 | 136 377.00 | | 187 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 887.00 | 39 234.00 | | 78 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 235.00 | 41 919.00 | | 40 235.00 |
EA Autres dettes | 14 048.00 | 4 932.00 | | 14 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 600.00 | 99 220.00 | | 26 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 687.00 | 321 682.00 | | 347 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 793.00 | 1 410 010.00 | | 1 830 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 687.00 | 1 011 801.00 | | 347 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 568.00 | | | 174 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 568.00 | | | 174 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 626.00 | 13 094.00 | | 128 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 626.00 | 13 094.00 | | 128 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 887.00 | 78 887.00 | | 78 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 965.00 | 201 965.00 | | 201 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 633.00 | 1 674 633.00 | | 1 674 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 687.00 | 347 687.00 | | 347 687.00 |