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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 7 358.00 | 561.00 | 7 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 788.00 | 41 387.00 | 395 401.00 | 436 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 208.00 | 48 746.00 | 443 462.00 | 492 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 585.00 | 160 486.00 | 789 099.00 | 949 585.00 |
BZ Autres créances | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CF Disponibilités | 149 856.00 | | 149 856.00 | 149 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 149.00 | 160 486.00 | 973 663.00 | 1 134 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 357.00 | 209 232.00 | 1 417 125.00 | 1 626 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 191.00 | | | 98 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 365.00 | | | 483 365.00 |
DL TOTAL (I) | 592 557.00 | | | 592 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 208.00 | | | 328 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 193.00 | | | 240 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
EA Autres dettes | 183 753.00 | | | 183 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 568.00 | | | 824 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 125.00 | | | 1 417 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 222.00 | | | 823 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 166 398.00 | | 2 166 398.00 | 2 166 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 398.00 | | 2 166 398.00 | 2 166 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 111.00 | |
GE Autres charges | | | 13 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176.00 | | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 071.00 | | | -11 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 275.00 | | | 174 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 967.00 | | | 2 251 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 601.00 | | | 1 768 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 365.00 | | | 483 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 103.00 | | 426 324.00 | 216 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 219.00 | 492 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 219.00 | 436 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 683.00 | | 426 324.00 | 160 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 020.00 | 42 477.00 | 143 751.00 | 150 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 718.00 | 2 640.00 | | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 302.00 | 39 837.00 | 143 751.00 | 145 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 657.00 | 35 111.00 | 78 282.00 | 203 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 657.00 | 35 111.00 | 78 282.00 | 203 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 657.00 | 35 111.00 | 78 282.00 | 203 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 111.00 | 78 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 193.00 | 240 193.00 | | 240 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 753.00 | 183 753.00 | | 183 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 789 099.00 | 789 099.00 | | 789 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 486.00 | 160 486.00 | | 160 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 407.00 | 3 062.00 | 1 345.00 | 4 407.00 |
VI Groupe et associés | 328 208.00 | 328 208.00 | | 328 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 793.00 | 984 293.00 | 47 500.00 | 1 031 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 568.00 | 823 222.00 | 1 345.00 | 824 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 292.00 | | | 251 292.00 |
ST Autres comptes | 222 351.00 | | | 222 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 512.00 | | | 299 512.00 |
YT Sous‐traitance | 333 902.00 | | | 333 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 119 563.00 | | | 1 119 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |