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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 469 980.00 | | 469 980.00 | 469 980.00 |
BZ Autres créances | 59 928.00 | | 59 928.00 | 59 928.00 |
CF Disponibilités | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 447.00 | | 60 447.00 | 60 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 427.00 | | 530 427.00 | 530 427.00 |
CU Autres participations | 469 980.00 | | 469 980.00 | 469 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 978.00 | 171 233.00 | | 286 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 749.00 | 115 745.00 | | -3 749.00 |
DL TOTAL (I) | 292 029.00 | 295 778.00 | | 292 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 417.00 | 217 513.00 | | 236 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 3 900.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 397.00 | 221 413.00 | | 238 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 427.00 | 517 191.00 | | 530 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 397.00 | 221 413.00 | | 238 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 629.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 629.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 119 229.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749.00 | 3 484.00 | | 3 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 749.00 | 115 745.00 | | -3 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | 19 980.00 | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | 19 980.00 | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
VI Groupe et associés | 236 417.00 | 236 417.00 | | 236 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 928.00 | 59 928.00 | | 59 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 397.00 | 238 397.00 | | 238 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 369.00 | 1 650.00 | | 3 369.00 |
ST Autres comptes | 109.00 | 383.00 | | 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 478.00 | 2 033.00 | | 3 478.00 |