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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 458 000.00 | 93 059.00 | 364 941.00 | 458 000.00 |
BZ Autres créances | 253 640.00 | | 253 640.00 | 253 640.00 |
CF Disponibilités | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 609.00 | | 262 609.00 | 262 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 609.00 | 93 059.00 | 627 550.00 | 720 609.00 |
CU Autres participations | 458 000.00 | 93 059.00 | 364 941.00 | 458 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 802.00 | 152 857.00 | | 152 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 695.00 | -55.00 | | -3 695.00 |
DL TOTAL (I) | 157 907.00 | 161 602.00 | | 157 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 090.00 | 469 090.00 | | 469 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 500.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 643.00 | 469 590.00 | | 469 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 550.00 | 631 192.00 | | 627 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 643.00 | 469 590.00 | | 469 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469 090.00 | | | 469 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 351.00 | 91 999.00 | | 91 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 046.00 | 92 054.00 | | 95 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 695.00 | -55.00 | | -3 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 351.00 | 93 059.00 | 91 351.00 | 91 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 351.00 | 93 059.00 | 91 351.00 | 91 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 93 059.00 | 91 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 253 204.00 | 253 204.00 | | 253 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 469 090.00 | 469 090.00 | | 469 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 640.00 | 253 640.00 | | 253 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 643.00 | 469 643.00 | | 469 643.00 |