| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 458 000.00 | 70 555.00 | 387 445.00 | 458 000.00 |
BZ Autres créances | 253 640.00 | | 253 640.00 | 253 640.00 |
CF Disponibilités | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 399.00 | | 261 399.00 | 261 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 399.00 | 70 555.00 | 648 845.00 | 719 399.00 |
CU Autres participations | 458 000.00 | 70 555.00 | 387 445.00 | 458 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 107.00 | 152 802.00 | | 149 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 963.00 | -3 695.00 | | 22 963.00 |
DL TOTAL (I) | 180 870.00 | 157 907.00 | | 180 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 108.00 | 469 090.00 | | 466 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 550.00 | | 1 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853.00 | | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 975.00 | 469 643.00 | | 467 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 845.00 | 627 550.00 | | 648 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 975.00 | 469 643.00 | | 467 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 129.00 | | | -2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 059.00 | 91 351.00 | | 93 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 096.00 | 95 046.00 | | 70 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 963.00 | -3 695.00 | | 22 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 059.00 | 70 555.00 | 93 059.00 | 93 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 059.00 | 70 555.00 | 93 059.00 | 93 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 555.00 | 93 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VC Groupe et associés | 253 204.00 | 253 204.00 | | 253 204.00 |
VI Groupe et associés | 466 108.00 | 466 108.00 | | 466 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 640.00 | 253 640.00 | | 253 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 975.00 | 467 975.00 | | 467 975.00 |