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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 458 000.00 | 91 999.00 | 366 001.00 | 458 000.00 |
BZ Autres créances | 255 980.00 | | 255 980.00 | 255 980.00 |
CF Disponibilités | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 517.00 | | 257 517.00 | 257 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 517.00 | 91 999.00 | 623 518.00 | 715 517.00 |
CU Autres participations | 458 000.00 | 91 999.00 | 366 001.00 | 458 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 655.00 | 288 652.00 | | 166 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 798.00 | -121 997.00 | | -13 798.00 |
DL TOTAL (I) | 161 657.00 | 175 455.00 | | 161 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 778.00 | 438 726.00 | | 390 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 1 422.00 | | 3 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 073.00 | 68 073.00 | | 68 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 861.00 | 508 221.00 | | 461 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 518.00 | 683 676.00 | | 623 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 861.00 | 508 221.00 | | 461 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 778.00 | | | 390 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52 977.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 217.00 | 2 101.00 | | 80 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 015.00 | 124 098.00 | | 94 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 798.00 | -121 997.00 | | -13 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 217.00 | 91 999.00 | 80 217.00 | 80 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 217.00 | 91 999.00 | 80 217.00 | 80 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 91 999.00 | 80 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 073.00 | 68 073.00 | | 68 073.00 |
VC Groupe et associés | 255 979.00 | 255 979.00 | | 255 979.00 |
VI Groupe et associés | 390 778.00 | 390 778.00 | | 390 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 980.00 | 255 980.00 | | 255 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 861.00 | 461 861.00 | | 461 861.00 |