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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 945.00 | 20 528.00 | 1 416.00 | 21 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 230.00 | 132 059.00 | 118 171.00 | 250 230.00 |
040 Immobilisations financières | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 323.00 | 152 588.00 | 345 734.00 | 498 323.00 |
060 Stock marchandises | 111 886.00 | | 111 886.00 | 111 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
072 Créances – Autres | 55 574.00 | | 55 574.00 | 55 574.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 768 019.00 | | 768 019.00 | 768 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 980 616.00 | | 980 616.00 | 980 616.00 |
110 Total général Actif | 1 478 939.00 | 152 588.00 | 1 326 351.00 | 1 478 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 486.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 064 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 138 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 326 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 789 839.00 | | | 789 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 792 847.00 | | | 792 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 509.00 | | | 299 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 336.00 | | | -9 336.00 |
242 Autres charges externes. | 183 360.00 | | | 183 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 349.00 | | | 175 349.00 |
252 Charges sociales | 75 478.00 | | | 75 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
262 Autres charges | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 767 494.00 | | | 767 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
280 Produits financiers | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
294 Charges financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 857.00 | | | 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 405.00 | | | 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 191.00 | | | 501 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 405.00 | | | 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |