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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 576.00 | 39 414.00 | 32 161.00 | 71 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 023.00 | 127 121.00 | 14 902.00 | 142 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 295.00 | 179 035.00 | 376 260.00 | 555 295.00 |
BT Marchandises | 111 530.00 | | 111 530.00 | 111 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 539.00 | | 107 539.00 | 107 539.00 |
BZ Autres créances | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
CF Disponibilités | 245 104.00 | | 245 104.00 | 245 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 771.00 | | 493 771.00 | 493 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 067.00 | 179 035.00 | 870 032.00 | 1 049 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 720.00 | 150 720.00 | | 150 720.00 |
DH Report à nouveau | 78 252.00 | | | 78 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 377.00 | 78 252.00 | | 114 377.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 354 349.00 | 239 972.00 | | 354 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 398.00 | 433 989.00 | | 379 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 576.00 | 25 862.00 | | 12 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 169.00 | 75 223.00 | | 43 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 540.00 | 72 239.00 | | 80 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 683.00 | 607 312.00 | | 515 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 032.00 | 847 283.00 | | 870 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 683.00 | 607 312.00 | | 515 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 058.00 | | 22 512.00 | 550 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 274.00 | 555 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 274.00 | 213 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 361.00 | | 22 512.00 | 208 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 197.00 | | 5.00 | 19 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 227.00 | 17 812.00 | 5.00 | 161 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 727.00 | 17 812.00 | 5.00 | 148 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 540.00 | 80 540.00 | | 80 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 398.00 | 379 398.00 | | 379 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 138.00 | 137 138.00 | | 137 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 827.00 | 152 827.00 | | 152 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 683.00 | 515 683.00 | | 515 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |