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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 576.00 | 25 184.00 | 46 392.00 | 71 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 785.00 | 123 543.00 | 13 242.00 | 136 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 058.00 | 161 227.00 | 388 830.00 | 550 058.00 |
BT Marchandises | 112 572.00 | | 112 572.00 | 112 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 134.00 | | 102 134.00 | 102 134.00 |
BZ Autres créances | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
CF Disponibilités | 205 385.00 | | 205 385.00 | 205 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 724.00 | | 464 724.00 | 464 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 782.00 | 161 227.00 | 853 554.00 | 1 014 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 720.00 | 121 361.00 | | 150 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 252.00 | 29 359.00 | | 78 252.00 |
DL TOTAL (I) | 239 971.00 | 161 720.00 | | 239 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 989.00 | 311 612.00 | | 433 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 862.00 | 31 070.00 | | 25 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 223.00 | 61 744.00 | | 75 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 510.00 | 46 900.00 | | 78 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 583.00 | 451 327.00 | | 613 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 554.00 | 613 047.00 | | 853 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 544.00 | 216 243.00 | | 267 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 128.00 | 23 737.00 | 10 000.00 | 146 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 628.00 | 23 737.00 | 10 000.00 | 133 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 223.00 | 75 223.00 | | 75 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 510.00 | 78 510.00 | | 78 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
UX Autres créances clients | 102 134.00 | 102 134.00 | | 102 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 989.00 | 87 950.00 | 298 624.00 | 433 989.00 |
VI Groupe et associés | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 456.00 | 146 767.00 | 15 689.00 | 162 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 583.00 | 267 544.00 | 298 624.00 | 613 583.00 |