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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 605.00 | 91.00 | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 785.00 | 155 160.00 | 97 625.00 | 252 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 573.00 | 177 710.00 | 323 863.00 | 501 573.00 |
BT Marchandises | 106 373.00 | | 106 373.00 | 106 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 465.00 | | 46 465.00 | 46 465.00 |
BZ Autres créances | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 585.00 | | 209 585.00 | 209 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 158.00 | 177 710.00 | 533 448.00 | 711 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 486.00 | 133 486.00 | | 133 486.00 |
DH Report à nouveau | 24 754.00 | 18 668.00 | | 24 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 944.00 | 6 086.00 | | -6 944.00 |
DL TOTAL (I) | 162 296.00 | 169 240.00 | | 162 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 885.00 | 291 545.00 | | 242 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 694.00 | 58.00 | | 12 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 856.00 | 61 732.00 | | 77 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 717.00 | 30 827.00 | | 37 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 151.00 | 384 162.00 | | 371 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 448.00 | 553 403.00 | | 533 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 779.00 | 15 805.00 | | 11 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 856.00 | 77 856.00 | | 77 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 106.00 | 47 660.00 | 168 161.00 | 231 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 623.00 | 102 984.00 | 17 639.00 | 120 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 151.00 | 187 705.00 | 168 161.00 | 371 151.00 |