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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 735.00 | 18 526.00 | 4 209.00 | 22 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 548.00 | 2 308.00 | 1 240.00 | 3 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 159.00 | 68 103.00 | 29 057.00 | 97 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 521.00 | 88 937.00 | 34 584.00 | 123 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 987.00 | | 92 987.00 | 92 987.00 |
BZ Autres créances | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
CF Disponibilités | 66 943.00 | | 66 943.00 | 66 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 700.00 | | 228 700.00 | 228 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 221.00 | 88 937.00 | 263 284.00 | 352 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 175 030.00 | 163 940.00 | | 175 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167.00 | 11 090.00 | | 1 167.00 |
DL TOTAL (I) | 179 497.00 | 178 330.00 | | 179 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 597.00 | 25 406.00 | | 18 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 27 839.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 180.00 | 65 201.00 | | 26 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 029.00 | 35 422.00 | | 32 029.00 |
EA Autres dettes | 6 937.00 | 78 822.00 | | 6 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 787.00 | 232 786.00 | | 83 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 284.00 | | | 263 284.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 83 787.00 | 214 189.00 | | 83 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 687.00 | | 87 687.00 | 87 687.00 |
FG Production vendue services | 709 630.00 | | 709 630.00 | 709 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 317.00 | | 797 317.00 | 797 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 571.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 453.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 453.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | -453.00 | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 876.00 | 483 504.00 | | 800 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 709.00 | 472 414.00 | | 799 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167.00 | 11 090.00 | | 1 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 521.00 | | | 123 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 708.00 | | | 100 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 366.00 | 25 571.00 | | 63 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 223.00 | 2 303.00 | | 16 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 144.00 | 23 267.00 | | 47 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 92 987.00 | | | 92 987.00 |
VB T. V. A. | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 597.00 | 7 160.00 | 11 437.00 | 18 597.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106.00 | | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VP Divers | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 917.00 | 131 917.00 | | 131 917.00 |
VW T.V.A. | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 787.00 | 72 350.00 | 11 437.00 | 83 787.00 |