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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 735.00 | 20 829.00 | 1 906.00 | 22 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 548.00 | 3 163.00 | 386.00 | 3 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 238.00 | 78 251.00 | 33 987.00 | 112 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 599.00 | 102 243.00 | 37 357.00 | 139 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 344.00 | | 463 344.00 | 463 344.00 |
BZ Autres créances | 72 864.00 | | 72 864.00 | 72 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CF Disponibilités | 254 634.00 | | 254 634.00 | 254 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 477.00 | | 817 477.00 | 817 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 077.00 | 102 243.00 | 854 834.00 | 957 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 176 197.00 | 175 030.00 | | 176 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 609.00 | 1 167.00 | | 45 609.00 |
DL TOTAL (I) | 225 106.00 | 179 497.00 | | 225 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 639.00 | 18 597.00 | | 40 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 817.00 | 44.00 | | 56 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 892.00 | 26 180.00 | | 339 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 575.00 | 32 029.00 | | 136 575.00 |
EA Autres dettes | 55 804.00 | 6 937.00 | | 55 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 728.00 | 83 787.00 | | 629 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 834.00 | 263 284.00 | | 854 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 728.00 | 72 350.00 | | 629 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 362.00 | | 132 362.00 | 132 362.00 |
FG Production vendue services | 855 833.00 | | 855 833.00 | 855 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 195.00 | | 988 195.00 | 988 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 361.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 696.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 482.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 482.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 030.00 | -482.00 | | 4 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 639.00 | 800 876.00 | | 994 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 030.00 | 799 709.00 | | 949 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 609.00 | 1 167.00 | | 45 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 517.00 | 5 420.00 | | 4 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 521.00 | | 26 134.00 | 123 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 056.00 | 139 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 056.00 | 115 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 708.00 | | 25 134.00 | 100 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 1 000.00 | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 937.00 | 23 361.00 | 10 056.00 | 88 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 526.00 | 2 303.00 | | 18 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 411.00 | 21 058.00 | 10 056.00 | 70 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 892.00 | 339 892.00 | | 339 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 463 344.00 | | | 463 344.00 |
VB T. V. A. | 65 419.00 | | | 65 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 639.00 | 17 259.00 | 23 380.00 | 40 639.00 |
VI Groupe et associés | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VP Divers | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 434.00 | 541 434.00 | | 541 434.00 |
VW T.V.A. | 92 744.00 | 92 744.00 | | 92 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 728.00 | 606 348.00 | 23 380.00 | 629 728.00 |