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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 264.00 | 11 575.00 | 89 689.00 | 101 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 250.00 | 106 467.00 | 12 782.00 | 119 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 327.00 | 140 777.00 | 102 549.00 | 243 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 550.00 | 42 723.00 | 203 827.00 | 246 550.00 |
BZ Autres créances | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CF Disponibilités | 173 519.00 | | 173 519.00 | 173 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 239.00 | 42 723.00 | 433 516.00 | 476 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 566.00 | 183 500.00 | 536 066.00 | 719 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 215 141.00 | 221 806.00 | | 215 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 088.00 | -6 665.00 | | 4 088.00 |
DL TOTAL (I) | 222 529.00 | 218 441.00 | | 222 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 534.00 | 23 380.00 | | 85 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 45 426.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 128.00 | 92 839.00 | | 24 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 535.00 | 63 067.00 | | 42 535.00 |
EA Autres dettes | 125 340.00 | 1 690.00 | | 125 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 537.00 | 226 402.00 | | 313 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 066.00 | 444 843.00 | | 536 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
FG Production vendue services | 857 220.00 | | 857 220.00 | 857 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 151.00 | | 862 151.00 | 862 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 34.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 34.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -34.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 155.00 | 682 943.00 | | 863 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 068.00 | 689 608.00 | | 859 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 088.00 | -6 665.00 | | 4 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 659.00 | 19 119.00 | | 121 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 924.00 | 19 119.00 | | 98 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 833.00 | 21 890.00 | | 20 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 833.00 | 21 890.00 | | 20 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 833.00 | 21 890.00 | | 20 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 340.00 | 125 340.00 | | 125 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 534.00 | 25 198.00 | 60 336.00 | 85 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 233.00 | 280 233.00 | | 280 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 311.00 | 280 233.00 | 78.00 | 280 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 537.00 | 253 201.00 | 60 336.00 | 313 537.00 |