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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 125.00 | 4 971.00 | 22 154.00 | 27 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 917.00 | 93 953.00 | 20 965.00 | 114 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 855.00 | 121 659.00 | 44 196.00 | 165 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 863.00 | 20 833.00 | 104 030.00 | 124 863.00 |
BZ Autres créances | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CF Disponibilités | 210 085.00 | | 210 085.00 | 210 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 480.00 | 20 833.00 | 400 646.00 | 421 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 335.00 | 142 492.00 | 444 843.00 | 587 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 221 806.00 | 176 197.00 | | 221 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 665.00 | 45 609.00 | | -6 665.00 |
DL TOTAL (I) | 218 441.00 | 225 106.00 | | 218 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 380.00 | 40 639.00 | | 23 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 426.00 | 56 817.00 | | 45 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 839.00 | 339 892.00 | | 92 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 067.00 | 136 575.00 | | 63 067.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 55 804.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 402.00 | 629 728.00 | | 226 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 843.00 | 854 834.00 | | 444 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
FG Production vendue services | 652 635.00 | | 652 635.00 | 652 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 502.00 | | 679 502.00 | 679 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 833.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 270.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 270.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 4 030.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 943.00 | 994 639.00 | | 682 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 608.00 | 949 030.00 | | 689 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 665.00 | 45 609.00 | | -6 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 517.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 599.00 | | 26 256.00 | 139 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 829.00 | 22 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 786.00 | | 26 256.00 | 115 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 243.00 | 19 416.00 | | 102 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 829.00 | 1 906.00 | | 20 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 413.00 | 17 510.00 | | 81 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 839.00 | 92 839.00 | | 92 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 74 863.00 | 74 863.00 | | 74 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 380.00 | 13 930.00 | 9 449.00 | 23 380.00 |
VI Groupe et associés | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VP Divers | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 985.00 | 189 985.00 | | 189 985.00 |
VW T.V.A. | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 402.00 | 216 952.00 | 9 449.00 | 226 402.00 |