| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
AH Fonds commercial | 182 944.00 | | 182 944.00 | 182 944.00 |
AN Terrains | 11 743.00 | 9 125.00 | 2 617.00 | 11 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 797.00 | 26 043.00 | 9 754.00 | 35 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 010.00 | 90 811.00 | 81 198.00 | 172 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 631.00 | | 37 631.00 | 37 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 766.00 | 132 401.00 | 324 365.00 | 456 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 469.00 | | 72 469.00 | 72 469.00 |
BN En cours de production de biens | 174 741.00 | | 174 741.00 | 174 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 768.00 | 134 317.00 | 1 904 450.00 | 2 038 768.00 |
CF Disponibilités | 219 146.00 | | 219 146.00 | 219 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 435.00 | 134 317.00 | 2 769 118.00 | 2 903 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 202.00 | 266 719.00 | 3 093 483.00 | 3 360 202.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 252 794.00 | 160 889.00 | | 252 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 932.00 | 91 904.00 | | 92 932.00 |
DL TOTAL (I) | 403 477.00 | 310 544.00 | | 403 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 541.00 | 533 026.00 | | 1 320 541.00 |
EA Autres dettes | 9 582.00 | 49 133.00 | | 9 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 852.00 | 424 948.00 | | 253 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 006.00 | 1 781 069.00 | | 2 690 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 483.00 | 2 091 614.00 | | 3 093 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 213 302.00 | | 6 213 302.00 | 6 213 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 213 302.00 | | 6 213 302.00 | 6 213 302.00 |
FM Production stockée | | | 61 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 331 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 611 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 987.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 959 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 561.00 | 8 652.00 | | 6 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 916.00 | 1 600.00 | | 5 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 478.00 | 10 252.00 | | 12 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 853.00 | 76 203.00 | | 268 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 303.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 106.00 | 76 506.00 | | 269 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 628.00 | -66 254.00 | | -256 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 233.00 | 17 579.00 | | 18 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 348 023.00 | 5 708 628.00 | | 6 348 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 255 090.00 | 5 616 723.00 | | 6 255 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 932.00 | 91 904.00 | | 92 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 088.00 | 76 190.00 | | 70 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 518.00 | | 38 408.00 | 459 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 355.00 | 47 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 159.00 | 456 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 804.00 | 219 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 365.00 | | | 189 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 821.00 | | 27 534.00 | 196 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 332.00 | | 10 874.00 | 73 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 939.00 | 36 266.00 | 4 804.00 | 100 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | 2 795.00 | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 314.00 | 33 471.00 | 4 804.00 | 97 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 330.00 | 2 988.00 | | 131 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 330.00 | 2 988.00 | | 131 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 330.00 | 2 988.00 | | 131 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 541.00 | 1 320 541.00 | | 1 320 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 422.00 | 108 422.00 | | 108 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 853.00 | 253 853.00 | | 253 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 113.00 | | | 1 878 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 656.00 | | | 160 656.00 |
VB T. V. A. | 159 276.00 | | | 159 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 935.00 | 18 034.00 | 19 902.00 | 37 935.00 |
VI Groupe et associés | 377 074.00 | | 377 074.00 | 377 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
VP Divers | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 785.00 | | | 138 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 892.00 | 2 275 986.00 | 203 906.00 | 2 479 892.00 |
VW T.V.A. | 480 741.00 | 480 741.00 | | 480 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 006.00 | 2 293 031.00 | 396 976.00 | 2 690 006.00 |