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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
AH Fonds commercial | 182 944.00 | | 182 944.00 | 182 944.00 |
AN Terrains | 11 743.00 | 10 299.00 | 1 443.00 | 11 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 433.00 | 29 754.00 | 8 679.00 | 38 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 554.00 | 111 082.00 | 51 472.00 | 162 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 979.00 | 157 557.00 | 294 422.00 | 451 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 007.00 | | 117 007.00 | 117 007.00 |
BN En cours de production de biens | 332 956.00 | | 332 956.00 | 332 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 859.00 | 138 777.00 | 1 928 081.00 | 2 066 859.00 |
BZ Autres créances | 261 101.00 | | 261 101.00 | 261 101.00 |
CF Disponibilités | 399 475.00 | | 399 475.00 | 399 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 149.00 | 138 777.00 | 3 069 371.00 | 3 208 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 129.00 | 296 335.00 | 3 363 794.00 | 3 660 129.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 345 727.00 | 252 794.00 | | 345 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 917.00 | 92 932.00 | | 138 917.00 |
DL TOTAL (I) | 542 394.00 | 403 477.00 | | 542 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 897.00 | 40 431.00 | | 22 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 481.00 | 377 074.00 | | 168 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 365.00 | 1 320 541.00 | | 1 489 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 583.00 | 688 524.00 | | 734 583.00 |
EA Autres dettes | 18 329.00 | 9 582.00 | | 18 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 742.00 | 253 852.00 | | 387 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 400.00 | 2 690 006.00 | | 2 821 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 794.00 | 3 093 483.00 | | 3 363 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FG Production vendue services | 7 022 230.00 | | 7 022 230.00 | 7 022 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 023 211.00 | | 7 023 211.00 | 7 023 211.00 |
FM Production stockée | | | 158 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 230 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 039 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | 6 561.00 | | 1 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 232.00 | 5 916.00 | | 9 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 952.00 | 12 478.00 | | 10 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | 268 853.00 | | 2 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 687.00 | 269 106.00 | | 9 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264.00 | -256 628.00 | | 1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 987.00 | 18 233.00 | | 46 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 245 176.00 | 6 348 023.00 | | 7 245 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 106 259.00 | 6 255 090.00 | | 7 106 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 917.00 | 92 932.00 | | 138 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 277.00 | 70 088.00 | | 92 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 767.00 | | 14 411.00 | 456 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 798.00 | 49 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 198.00 | 451 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 400.00 | 212 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 365.00 | | | 189 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 551.00 | | 9 580.00 | 219 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 850.00 | | 4 831.00 | 47 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 402.00 | 33 982.00 | 8 826.00 | 132 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 981.00 | 33 982.00 | 8 826.00 | 125 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 318.00 | 4 460.00 | | 134 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 318.00 | 4 460.00 | | 134 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 318.00 | 4 460.00 | | 134 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 365.00 | 1 489 365.00 | | 1 489 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 315.00 | 96 315.00 | | 96 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 704.00 | 147 704.00 | | 147 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 742.00 | 387 742.00 | | 387 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 203.00 | | | 1 906 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 656.00 | | | 160 656.00 |
VB T. V. A. | 174 368.00 | | | 174 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 902.00 | 9 441.00 | 10 461.00 | 19 902.00 |
VI Groupe et associés | 168 482.00 | 168 482.00 | | 168 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
VP Divers | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 593.00 | 2 352 310.00 | 45 283.00 | 2 397 593.00 |
VW T.V.A. | 465 446.00 | 465 446.00 | | 465 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 400.00 | 2 810 940.00 | 10 461.00 | 2 821 400.00 |