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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
AH Fonds commercial | 182 944.00 | | 182 944.00 | 182 944.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 957.00 | 27 684.00 | 8 272.00 | 35 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 728.00 | 108 854.00 | 155 874.00 | 264 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 260.00 | 142 959.00 | 402 300.00 | 545 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
BN En cours de production de biens | 401 472.00 | | 401 472.00 | 401 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681 098.00 | 157 857.00 | 2 523 240.00 | 2 681 098.00 |
BZ Autres créances | 373 021.00 | | 373 021.00 | 373 021.00 |
CF Disponibilités | 107 290.00 | | 107 290.00 | 107 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 785.00 | | 48 785.00 | 48 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 793.00 | 157 857.00 | 3 495 935.00 | 3 653 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 054.00 | 300 817.00 | 3 898 236.00 | 4 199 054.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 484 644.00 | 345 727.00 | | 484 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 522.00 | 138 917.00 | | 120 522.00 |
DL TOTAL (I) | 662 917.00 | 542 394.00 | | 662 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 325.00 | 22 897.00 | | 140 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 785.00 | 168 481.00 | | 70 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 598.00 | 1 489 365.00 | | 1 726 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 408.00 | 734 583.00 | | 925 408.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 18 329.00 | | 4 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 759.00 | 387 742.00 | | 367 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 319.00 | 2 821 400.00 | | 3 235 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 236.00 | 3 363 794.00 | | 3 898 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
FG Production vendue services | 9 822 822.00 | | 9 822 822.00 | 9 822 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 866 857.00 | | 9 866 857.00 | 9 866 857.00 |
FM Production stockée | | | 68 515.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 062 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 529 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 952 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 876 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 543.00 | 1 720.00 | | 8 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 774.00 | 9 232.00 | | 57 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 318.00 | 10 952.00 | | 66 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 2 113.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 736.00 | 7 573.00 | | 67 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 602.00 | 9 687.00 | | 77 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 284.00 | 1 264.00 | | -11 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 444.00 | 46 987.00 | | 50 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 132 938.00 | 7 245 176.00 | | 10 132 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 012 415.00 | 7 106 259.00 | | 10 012 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 522.00 | 138 917.00 | | 120 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 740.00 | 92 277.00 | | 99 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 980.00 | | 240 835.00 | 451 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 494.00 | 55 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 554.00 | 545 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 060.00 | 300 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 365.00 | | | 189 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 731.00 | | 234 016.00 | 212 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 883.00 | | 6 820.00 | 49 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 557.00 | 63 726.00 | 78 324.00 | 157 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 136.00 | 63 726.00 | 78 324.00 | 151 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 778.00 | 19 080.00 | | 138 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 778.00 | 19 080.00 | | 138 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 778.00 | 19 080.00 | | 138 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 599.00 | 1 726 599.00 | | 1 726 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 404.00 | 217 404.00 | | 217 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 882.00 | 167 882.00 | | 167 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 760.00 | 367 760.00 | | 367 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 236.00 | 79 236.00 | | 79 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 090.00 | 23 319.00 | 37 771.00 | 61 090.00 |
VI Groupe et associés | 70 786.00 | 70 786.00 | | 70 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 3 102 906.00 | 50 609.00 | |
VW T.V.A. | 506 272.00 | 506 272.00 | | 506 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 319.00 | 3 197 549.00 | 37 771.00 | 3 235 319.00 |