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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 671.00 | 4 194.00 | 476.00 | 4 671.00 |
AH Fonds commercial | 182 944.00 | | 182 944.00 | 182 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 576.00 | 26 807.00 | 7 768.00 | 34 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 400.00 | 135 724.00 | 163 676.00 | 299 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 336.00 | 166 726.00 | 413 610.00 | 580 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 276.00 | | 60 276.00 | 60 276.00 |
BN En cours de production de biens | 454 659.00 | 31 531.00 | 423 128.00 | 454 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870 645.00 | 158 077.00 | 2 712 567.00 | 2 870 645.00 |
BZ Autres créances | 303 927.00 | | 303 927.00 | 303 927.00 |
CF Disponibilités | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 981.00 | 189 609.00 | 3 533 372.00 | 3 722 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 318.00 | 356 335.00 | 3 946 982.00 | 4 303 318.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 605 167.00 | 484 644.00 | | 605 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 249.00 | 120 522.00 | | 332 249.00 |
DL TOTAL (I) | 995 167.00 | 662 917.00 | | 995 167.00 |
DP Provisions pour risques | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 917.00 | 140 325.00 | | 40 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 643.00 | 70 785.00 | | 62 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 788.00 | 1 726 598.00 | | 1 426 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 071.00 | 925 408.00 | | 923 071.00 |
EA Autres dettes | 54 092.00 | 4 440.00 | | 54 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 792.00 | 367 759.00 | | 441 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 305.00 | 3 235 319.00 | | 2 949 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 982.00 | 3 898 236.00 | | 3 946 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
FG Production vendue services | 12 022 215.00 | | 12 022 215.00 | 12 022 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 043 613.00 | | 12 043 613.00 | 12 043 613.00 |
FM Production stockée | | | 53 187.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 158 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 044 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 067 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 686 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 756.00 | 8 543.00 | | 3 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 557.00 | 57 774.00 | | 16 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 313.00 | 66 318.00 | | 20 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 430.00 | 665.00 | | 3 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 052.00 | 67 736.00 | | 12 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 777.00 | 9 201.00 | | 2 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 260.00 | 77 602.00 | | 18 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 053.00 | -11 284.00 | | 2 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 919.00 | 50 444.00 | | 136 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 180 023.00 | 10 132 938.00 | | 12 180 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 847 773.00 | 10 012 415.00 | | 11 847 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 249.00 | 120 522.00 | | 332 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 486.00 | 99 740.00 | | 114 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 261.00 | | 73 622.00 | 545 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 546.00 | 580 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 871.00 | 187 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 675.00 | 333 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 365.00 | | 3 121.00 | 189 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 686.00 | | 66 966.00 | 300 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 209.00 | | 3 535.00 | 55 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 960.00 | 50 260.00 | 26 493.00 | 142 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 421.00 | 2 644.00 | 4 871.00 | 6 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 539.00 | 47 616.00 | 21 622.00 | 136 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 511.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 31 531.00 | | |
6T Sur comptes clients | 157 858.00 | 220.00 | | 157 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 858.00 | 31 751.00 | | 157 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 858.00 | 34 262.00 | | 157 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 751.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 789.00 | 1 426 789.00 | | 1 426 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 779.00 | 230 779.00 | | 230 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 867.00 | 180 867.00 | | 180 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 792.00 | 441 792.00 | | 441 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
UX Autres créances clients | 2 669 403.00 | 2 669 403.00 | | 2 669 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 242.00 | 201 242.00 | | 201 242.00 |
VB T. V. A. | 188 603.00 | 188 603.00 | | 188 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 771.00 | 16 442.00 | 21 329.00 | 37 771.00 |
VI Groupe et associés | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
VP Divers | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 244.00 | 108 244.00 | | 108 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 253 192.00 | 3 199 048.00 | 54 144.00 | 3 253 192.00 |
VW T.V.A. | 420 399.00 | 420 399.00 | | 420 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 305.00 | 2 927 977.00 | 21 329.00 | 2 949 305.00 |