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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 902.00 | 79 479.00 | 267 424.00 | 346 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 369.00 | 35 316.00 | 15 053.00 | 50 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 397 271.00 | 114 795.00 | 282 477.00 | 397 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 326.00 | | 177 326.00 | 177 326.00 |
BZ Autres créances | 535 553.00 | | 535 553.00 | 535 553.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 309.00 | | 719 309.00 | 719 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 580.00 | 114 795.00 | 1 001 786.00 | 1 116 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -314 860.00 | -220 189.00 | | -314 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 564.00 | -94 671.00 | | 101 564.00 |
DL TOTAL (I) | -209 996.00 | -311 560.00 | | -209 996.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 552.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 552.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 489.00 | 122 796.00 | | 560 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 367.00 | 185 000.00 | | 196 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 391.00 | 245 239.00 | | 330 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 845.00 | 35 710.00 | | 34 845.00 |
EA Autres dettes | 89 690.00 | 177 692.00 | | 89 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 211 781.00 | 768 137.00 | | 1 211 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 786.00 | 495 130.00 | | 1 001 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 069.00 | | | 1 150 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467 823.00 | | | 467 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 569.00 | | | 404 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 817.00 | | | 390 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 655.00 | 43 140.00 | | 71 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 655.00 | 43 140.00 | | 71 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 391.00 | 330 391.00 | | 330 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 057.00 | 286 057.00 | | 286 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 823.00 | 467 623.00 | | 467 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 666.00 | 30 953.00 | 61 713.00 | 92 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 301.00 | 719 301.00 | | 719 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 781.00 | 1 150 069.00 | 61 713.00 | 1 211 781.00 |