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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 709.00 | 280 023.00 | 141 685.00 | 421 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 671.00 | 280 023.00 | 149 647.00 | 429 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 161.00 | 101 632.00 | 842 529.00 | 944 161.00 |
BZ Autres créances | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
CF Disponibilités | 86 895.00 | | 86 895.00 | 86 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 438.00 | 101 632.00 | 993 806.00 | 1 095 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 109.00 | 381 656.00 | 1 143 453.00 | 1 525 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 110 627.00 | 167 290.00 | | 110 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 261.00 | 243 338.00 | | 306 261.00 |
DL TOTAL (I) | 420 188.00 | 413 927.00 | | 420 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 221.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 103.00 | 88 879.00 | | 119 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 700.00 | 402 985.00 | | 313 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 914.00 | 57 025.00 | | 101 914.00 |
EA Autres dettes | 188 160.00 | 72 650.00 | | 188 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 265.00 | 639 489.00 | | 723 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 453.00 | 1 053 417.00 | | 1 143 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 265.00 | 621 759.00 | | 723 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 221.00 | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 260 777.00 | | 2 260 777.00 | 2 260 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 777.00 | | 2 260 777.00 | 2 260 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 677.00 | |
GE Autres charges | | | 8 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 4 558.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | 4 350.00 | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 103.00 | 93 744.00 | | 119 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 401.00 | 2 104 418.00 | | 2 287 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 140.00 | 1 861 079.00 | | 1 981 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 261.00 | 243 338.00 | | 306 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 596.00 | 27 324.00 | | 23 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 033.00 | | 359 540.00 | 418 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 902.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 902.00 | 421 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 033.00 | | 351 578.00 | 417 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 42.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 099.00 | 225 474.00 | 183 549.00 | 238 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 099.00 | 225 474.00 | 183 549.00 | 238 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 700.00 | 313 700.00 | | 313 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 914.00 | 101 914.00 | | 101 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 180.00 | 188 180.00 | | 188 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 944 161.00 | 944 161.00 | | 944 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 119 103.00 | 119 103.00 | | 119 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 943.00 | 987 901.00 | 42.00 | 987 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 265.00 | 723 265.00 | | 723 265.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |