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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 4 108.00 | 3 811.00 | 7 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 379.00 | 389 199.00 | 125 179.00 | 514 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 641.00 | 393 307.00 | 166 333.00 | 559 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 172.00 | 168 475.00 | 828 696.00 | 997 172.00 |
BZ Autres créances | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CF Disponibilités | 1 133 920.00 | | 1 133 920.00 | 1 133 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 852.00 | 168 475.00 | 2 011 376.00 | 2 179 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 494.00 | 561 783.00 | 2 177 710.00 | 2 739 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 102 240.00 | | | 102 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 839.00 | | | 858 839.00 |
DL TOTAL (I) | 964 380.00 | | | 964 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 042.00 | | | 311 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 800.00 | | | 239 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
EA Autres dettes | 580 412.00 | | | 580 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 330.00 | | | 1 213 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 710.00 | | | 2 177 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 330.00 | | | 1 213 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 165 470.00 | | 3 165 470.00 | 3 165 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 470.00 | | 3 165 470.00 | 3 165 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 762.00 | |
GE Autres charges | | | 13 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 649.00 | | | 309 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 448.00 | | | 3 264 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 608.00 | | | 2 405 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 839.00 | | | 858 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 764.00 | | 86 926.00 | 485 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 12 046.00 | 42.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 049.00 | | 559 641.00 | 13 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 007.00 | | 539 675.00 | 13 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 802.00 | | 74 880.00 | 477 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 12 046.00 | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 887.00 | 52 420.00 | | 340 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | 2 640.00 | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 419.00 | 49 780.00 | | 339 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197 668.00 | 47 762.00 | 76 955.00 | 197 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 668.00 | 47 762.00 | 76 955.00 | 197 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 668.00 | 47 762.00 | 76 955.00 | 197 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 762.00 | 76 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 800.00 | 239 800.00 | | 239 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 412.00 | 580 412.00 | | 580 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
UX Autres créances clients | 828 699.00 | 828 699.00 | | 828 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 473.00 | 168 473.00 | | 168 473.00 |
VI Groupe et associés | 311 042.00 | 311 042.00 | | 311 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 978.00 | 1 045 932.00 | 12 046.00 | 1 057 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 330.00 | 1 213 330.00 | | 1 213 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 376 645.00 | | | 376 645.00 |
ST Autres comptes | 258 618.00 | | | 258 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 211.00 | | | 300 211.00 |
YT Sous‐traitance | 646 461.00 | | | 646 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 587 106.00 | | | 1 587 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |