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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 1 468.00 | 6 451.00 | 7 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 802.00 | 339 419.00 | 138 383.00 | 477 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 764.00 | 340 887.00 | 144 877.00 | 485 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 029.00 | 197 668.00 | 619 361.00 | 817 029.00 |
BZ Autres créances | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
CF Disponibilités | 439 657.00 | | 439 657.00 | 439 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 735.00 | 197 668.00 | 1 135 066.00 | 1 332 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 499.00 | 538 555.00 | 1 279 943.00 | 1 818 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 66 888.00 | | | 66 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 352.00 | | | 385 352.00 |
DL TOTAL (I) | 455 540.00 | | | 455 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 859.00 | | | 149 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 319.00 | | | 135 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 251.00 | | | 64 251.00 |
EA Autres dettes | 408 051.00 | | | 408 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 403.00 | | | 824 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 943.00 | | | 1 279 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 403.00 | | | 824 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 628 010.00 | | 2 628 010.00 | 2 628 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 010.00 | | 2 628 010.00 | 2 628 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 054.00 | |
GE Autres charges | | | 8 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 859.00 | | | 149 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 313.00 | | | 2 636 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 960.00 | | | 2 250 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 352.00 | | | 385 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 670.00 | | 64 014.00 | 429 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 920.00 | | 485 764.00 | 7 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 708.00 | | 56 094.00 | 421 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 023.00 | 60 863.00 | | 280 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 023.00 | 59 395.00 | | 280 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 632.00 | 98 054.00 | 2 018.00 | 101 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 632.00 | 98 054.00 | 2 018.00 | 101 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 632.00 | 98 054.00 | 2 018.00 | 101 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 054.00 | 2 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 319.00 | 135 319.00 | | 135 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 051.00 | 408 051.00 | | 408 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 817 029.00 | 817 029.00 | | 817 029.00 |
VI Groupe et associés | 149 859.00 | 149 859.00 | | 149 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 119.00 | 893 077.00 | 42.00 | 893 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 403.00 | 824 403.00 | | 824 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 054.00 | | | 235 054.00 |
ST Autres comptes | 203 769.00 | | | 203 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408 060.00 | | | 408 060.00 |
YT Sous‐traitance | 635 248.00 | | | 635 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 507 838.00 | | | 1 507 838.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |