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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 216.00 | 291 100.00 | 131 115.00 | 422 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 291.00 | 5 157.00 | 4 134.00 | 9 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
BF Prêts | 572 028.00 | 301 920.00 | 270 108.00 | 572 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BN En cours de production de biens | 32 047.00 | | 32 047.00 | 32 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 026.00 | | 227 026.00 | 227 026.00 |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 120 835.00 | | 120 835.00 | 120 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 180.00 | | 443 180.00 | 443 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 208.00 | 301 920.00 | 713 288.00 | 1 015 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 452.00 | | 106 452.00 | 106 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 8 524.00 | 23 241.00 | | 8 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 850.00 | 1 084.00 | | 26 850.00 |
230 Autres produits | 5 351.00 | 1 767.00 | | 5 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 078 934.00 | 1 182 246.00 | | 1 078 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 261.00 | 96 705.00 | | 96 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 599.00 | -1 600.00 | | 4 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 994.00 | 15 640.00 | | 22 994.00 |
252 Charges sociales | 92 929.00 | 129 605.00 | | 92 929.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 856.00 | 750 272.00 | | 640 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 220.00 | 62 479.00 | | 20 220.00 |
280 Produits financiers | 13 216.00 | 2 407.00 | | 13 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 802.00 | 3 000.00 | | 5 802.00 |
294 Charges financières | 2 975.00 | 6 653.00 | | 2 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 755.00 | 22 365.00 | | 6 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 828.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 509.00 | 35 040.00 | | 29 509.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 368 575.00 | 333 534.00 | | 368 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 509.00 | 35 040.00 | | 29 509.00 |
DL TOTAL (I) | 420 083.00 | 390 575.00 | | 420 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 851.00 | 151 520.00 | | 106 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 645.00 | 40 373.00 | | 19 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 928.00 | 32 042.00 | | 68 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 781.00 | 124 788.00 | | 97 781.00 |
EA Autres dettes | | 1 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 205.00 | 349 787.00 | | 293 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 288.00 | 740 361.00 | | 713 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 928.00 | 68 928.00 | | 68 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 781.00 | 97 781.00 | | 97 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
UX Autres créances clients | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 851.00 | 41 878.00 | 64 974.00 | 106 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 155.00 | 256 227.00 | 19 927.00 | 276 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 205.00 | 228 231.00 | 64 974.00 | 293 205.00 |