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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 463.00 | 5 663.00 | 15 800.00 | 21 463.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 808.00 | 392 019.00 | 35 789.00 | 427 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 926.00 | 7 641.00 | 3 285.00 | 10 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 452.00 | | 116 452.00 | 116 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 416.00 | 405 323.00 | 196 093.00 | 601 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BN En cours de production de biens | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 070.00 | | 57 070.00 | 57 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 230.00 | | 201 230.00 | 201 230.00 |
BZ Autres créances | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CF Disponibilités | 108 864.00 | | 108 864.00 | 108 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 193.00 | | 454 193.00 | 454 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 609.00 | 405 323.00 | 650 286.00 | 1 055 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 440 655.00 | 398 083.00 | | 440 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 831.00 | 42 572.00 | | 2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 465 487.00 | 462 655.00 | | 465 487.00 |
DN Avances conditionnées | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DO TOTAL (II) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 346.00 | 65 090.00 | | 73 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 260.00 | 25 224.00 | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 484.00 | 33 599.00 | | 20 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 150.00 | 75 062.00 | | 71 150.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 1 741.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 500.00 | 200 716.00 | | 169 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 286.00 | 663 371.00 | | 650 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 2 400.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
UX Autres créances clients | 201 230.00 | | | 201 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 346.00 | 35 955.00 | 37 391.00 | 73 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
VP Divers | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 323.00 | 246 996.00 | 31 327.00 | 278 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 500.00 | 132 109.00 | 37 391.00 | 169 500.00 |