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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 083.00 | 17 133.00 | 3 950.00 | 21 083.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 918.00 | 432 795.00 | 12 123.00 | 444 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 926.00 | 9 928.00 | 998.00 | 10 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 694.00 | 459 856.00 | 36 837.00 | 496 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BN En cours de production de biens | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 868.00 | | 58 868.00 | 58 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 339.00 | | 135 339.00 | 135 339.00 |
BZ Autres créances | 134 134.00 | | 134 134.00 | 134 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 030.00 | | 152 030.00 | 152 030.00 |
CF Disponibilités | 186 545.00 | | 186 545.00 | 186 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 007.00 | | 724 007.00 | 724 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 700.00 | 459 856.00 | 760 844.00 | 1 220 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 392 761.00 | 391 002.00 | | 392 761.00 |
DH Report à nouveau | -29 766.00 | | | -29 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 766.00 | 51 759.00 | | -29 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 989.00 | 54 212.00 | | 40 989.00 |
DL TOTAL (I) | 425 984.00 | 518 972.00 | | 425 984.00 |
DN Avances conditionnées | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DO TOTAL (II) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 763.00 | 21 763.00 | | 162 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 439.00 | 48 932.00 | | 37 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 357.00 | 82 537.00 | | 119 357.00 |
EA Autres dettes | | 1 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 559.00 | 154 995.00 | | 319 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 844.00 | 689 267.00 | | 760 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 724.00 | | 1 170.00 | 496 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 18 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 496 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 674.00 | | 1 170.00 | 454 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 483.00 | 13 373.00 | | 446 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 183.00 | 3 950.00 | | 13 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 300.00 | 9 423.00 | | 433 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 315.00 | 73 315.00 | | 73 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
UX Autres créances clients | 135 339.00 | 135 339.00 | | 135 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 762.00 | 159 013.00 | 3 750.00 | 162 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VP Divers | 134 134.00 | 134 134.00 | | 134 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 357.00 | 119 357.00 | | 119 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 230.00 | 20 290.00 | 109 939.00 | 130 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 048.00 | 274 321.00 | 18 727.00 | 293 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 559.00 | 315 809.00 | 3 750.00 | 319 559.00 |