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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 083.00 | 13 183.00 | 7 900.00 | 21 083.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 748.00 | 423 538.00 | 20 210.00 | 443 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 926.00 | 9 763.00 | 1 163.00 | 10 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 724.00 | 446 483.00 | 50 241.00 | 496 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BN En cours de production de biens | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 180.00 | | 64 180.00 | 64 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 998.00 | | 224 998.00 | 224 998.00 |
BZ Autres créances | 169 655.00 | | 169 655.00 | 169 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CF Disponibilités | 132 057.00 | | 132 057.00 | 132 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 026.00 | | 639 026.00 | 639 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 750.00 | 446 483.00 | 689 267.00 | 1 135 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 391 002.00 | 443 487.00 | | 391 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 759.00 | 47 515.00 | | 51 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 212.00 | 33 056.00 | | 54 212.00 |
DL TOTAL (I) | 518 972.00 | 546 058.00 | | 518 972.00 |
DN Avances conditionnées | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DO TOTAL (II) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 763.00 | 37 410.00 | | 21 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 20 631.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 932.00 | 134 017.00 | | 48 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 537.00 | 83 607.00 | | 82 537.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 995.00 | 277 405.00 | | 154 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 267.00 | 838 763.00 | | 689 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 894.00 | 21 926.00 | 1 337.00 | 425 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 894.00 | 21 926.00 | 1 337.00 | 425 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 537.00 | 82 537.00 | | 82 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
UX Autres créances clients | 224 998.00 | 224 998.00 | | 224 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 763.00 | 9 013.00 | 12 750.00 | 21 763.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 656.00 | 169 656.00 | | 169 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 066.00 | 402 139.00 | 19 927.00 | 422 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 995.00 | 142 245.00 | 12 750.00 | 154 995.00 |