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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 085.00 | 228 701.00 | 388 383.00 | 617 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 149.00 | 6 872.00 | 2 276.00 | 9 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 354.00 | 235 678.00 | 392 675.00 | 628 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 459.00 | | 119 459.00 | 119 459.00 |
BZ Autres créances | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 695.00 | | 183 695.00 | 183 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 049.00 | 235 678.00 | 576 370.00 | 812 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 441.00 | 1 243.00 | | 1 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 293.00 | 282.00 | | -30 293.00 |
DL TOTAL (I) | -14 442.00 | 15 935.00 | | -14 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 680.00 | 372 452.00 | | 391 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 325.00 | 38 798.00 | | 57 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 287.00 | 27 876.00 | | 106 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 519.00 | 61 605.00 | | 35 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 813.00 | 500 732.00 | | 590 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 370.00 | 516 668.00 | | 576 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 550.00 | 215 965.00 | | 334 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 811.00 | 14 910.00 | | 39 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 517 153.00 | | 517 153.00 | 517 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 153.00 | | 517 153.00 | 517 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 512.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 540.00 | 9 675.00 | | 12 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 2 500.00 | | 53 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 34 447.00 | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 535.00 | 182.00 | | 16 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 535.00 | 201.00 | | 16 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 464.00 | 34 245.00 | | 36 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 800.00 | 501 004.00 | | 582 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 094.00 | 500 722.00 | | 613 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 293.00 | 282.00 | | -30 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 485.00 | 114 662.00 | | 85 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 485.00 | | 140 669.00 | 515 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 800.00 | 628 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 800.00 | 626 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 365.00 | | 140 669.00 | 513 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 430.00 | 107 512.00 | 11 264.00 | 139 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 325.00 | 107 512.00 | 11 264.00 | 139 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 287.00 | 106 287.00 | | 106 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
UX Autres créances clients | 119 459.00 | | | 119 459.00 |
VB T. V. A. | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 869.00 | 95 605.00 | 245 518.00 | 351 869.00 |
VI Groupe et associés | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 184.00 | | | 113 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 894.00 | | | 105 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 368.00 | 179 368.00 | | 179 368.00 |
VW T.V.A. | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 813.00 | 334 550.00 | 245 518.00 | 590 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | 147.00 | | 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 074.00 | 3 552.00 | | 4 074.00 |
ST Autres comptes | 160 856.00 | 174 038.00 | | 160 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 572.00 | 13 000.00 | | 67 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 465.00 | 287 477.00 | | 129 465.00 |
YT Sous‐traitance | 4 561.00 | 325.00 | | 4 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 418.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 587.00 | 565.00 | | 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 322.00 | 36 660.00 | | 56 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 952.00 | 50 460.00 | | 70 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 064.00 | 190 916.00 | | 237 064.00 |