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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841 444.00 | 1 124 590.00 | 716 855.00 | 1 841 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 999.00 | 18 722.00 | 4 277.00 | 22 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 610.00 | 1 143 352.00 | 723 258.00 | 1 866 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 607.00 | 2 570.00 | 189 037.00 | 191 607.00 |
BZ Autres créances | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
CF Disponibilités | 85 557.00 | | 85 557.00 | 85 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 023.00 | 2 570.00 | 312 453.00 | 315 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 633.00 | 1 145 922.00 | 1 035 711.00 | 2 181 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DG Autres réserves | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
DK Provisions réglementées | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
DL TOTAL (I) | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 926.00 | | | 791 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 539.00 | | | 54 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 230.00 | | | 79 230.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 509.00 | | | 983 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 711.00 | | | 1 035 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 262.00 | | | 414 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 674.00 | | 1 936.00 | 1 864 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 866 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 543.00 | | 1 900.00 | 1 862 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 36.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 672.00 | 242 680.00 | | 900 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 632.00 | 242 680.00 | | 900 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 926.00 | | 3 020.00 | 11 926.00 |
6T Sur comptes clients | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 496.00 | | 3 020.00 | 14 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 188 573.00 | 188 573.00 | | 188 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 770.00 | 219 523.00 | 445 658.00 | 788 770.00 |
VI Groupe et associés | 56 608.00 | 56 608.00 | | 56 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 129.00 | | | 225 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 819.00 | 223 723.00 | 96.00 | 223 819.00 |
VW T.V.A. | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 509.00 | 414 262.00 | 445 658.00 | 983 509.00 |