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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115 449.00 | 1 230 944.00 | 884 505.00 | 2 115 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 999.00 | 21 848.00 | 1 151.00 | 22 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 644.00 | 1 252 832.00 | 887 812.00 | 2 140 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BN En cours de production de biens | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 342.00 | 1 625.00 | 241 717.00 | 243 342.00 |
BZ Autres créances | 50 529.00 | | 50 529.00 | 50 529.00 |
CF Disponibilités | 108 637.00 | | 108 637.00 | 108 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 978.00 | 1 625.00 | 470 353.00 | 471 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 622.00 | 1 254 457.00 | 1 358 165.00 | 2 612 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DG Autres réserves | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
DK Provisions réglementées | 86 953.00 | | | 86 953.00 |
DL TOTAL (I) | 180 793.00 | | | 180 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 243.00 | | | 923 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 242.00 | | | 93 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 366.00 | | | 100 366.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 372.00 | | | 1 177 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 165.00 | | | 1 358 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 845.00 | | | 504 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 610.00 | | 444 795.00 | 1 866 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 760.00 | 2 140 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 760.00 | 2 138 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 443.00 | | 444 765.00 | 1 864 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 30.00 | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 352.00 | 254 288.00 | 144 808.00 | 1 143 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 312.00 | 254 288.00 | 144 808.00 | 1 143 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 906.00 | 78 047.00 | | 8 906.00 |
6T Sur comptes clients | 2 570.00 | | 945.00 | 2 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 570.00 | | 945.00 | 2 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 476.00 | 78 047.00 | 945.00 | 11 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 242.00 | 93 242.00 | | 93 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 238 761.00 | 238 761.00 | | 238 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VB T. V. A. | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 243.00 | 250 716.00 | 568 136.00 | 923 243.00 |
VI Groupe et associés | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 811.00 | | | 370 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 148.00 | | | 273 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 542.00 | 318 416.00 | 126.00 | 318 542.00 |
VW T.V.A. | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 372.00 | 504 845.00 | 568 136.00 | 1 177 372.00 |