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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 312 249.00 | 1 415 282.00 | 896 967.00 | 2 312 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 895.00 | 1 438 321.00 | 946 574.00 | 2 384 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 312.00 | 7 240.00 | 225 072.00 | 232 312.00 |
BZ Autres créances | 52 608.00 | | 52 608.00 | 52 608.00 |
CF Disponibilités | 55 425.00 | | 55 425.00 | 55 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 415.00 | 7 240.00 | 393 175.00 | 400 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 309.00 | 1 445 560.00 | 1 339 749.00 | 2 785 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DK Provisions réglementées | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
DL TOTAL (I) | 89 907.00 | | | 89 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 538.00 | | | 901 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 848.00 | | | 81 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 414.00 | | | 96 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
EA Autres dettes | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 842.00 | | | 1 249 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 749.00 | | | 1 339 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 804.00 | | | 559 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 644.00 | | 246 551.00 | 2 140 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 2 384 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 2 382 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 448.00 | | 246 522.00 | 2 138 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 28.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 832.00 | 187 788.00 | 2 300.00 | 1 252 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 792.00 | 187 788.00 | 2 300.00 | 1 252 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 953.00 | 564.00 | 38 099.00 | 86 953.00 |
6T Sur comptes clients | 1 625.00 | 7 240.00 | 1 625.00 | 1 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625.00 | 7 240.00 | 1 625.00 | 1 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 578.00 | 7 803.00 | 39 724.00 | 88 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 240.00 | 1 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 564.00 | 38 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 848.00 | 81 848.00 | | 81 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 563.00 | 62 563.00 | | 62 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 223 283.00 | 223 283.00 | | 223 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VB T. V. A. | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 538.00 | 211 499.00 | 580 175.00 | 901 538.00 |
VI Groupe et associés | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 001.00 | | | 215 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 597.00 | | | 202 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 751.00 | 326 597.00 | 155.00 | 326 751.00 |
VW T.V.A. | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 842.00 | 559 804.00 | 580 175.00 | 1 249 842.00 |