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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 288.00 | 1 039.00 | 4 248.00 | 5 288.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 634.00 | 4 605.00 | 28.00 | 4 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 521.00 | 89 636.00 | 58 884.00 | 148 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 604.00 | 95 282.00 | 533 321.00 | 628 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BT Marchandises | 138 575.00 | | 138 575.00 | 138 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BZ Autres créances | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CF Disponibilités | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 954.00 | | 173 954.00 | 173 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 558.00 | 95 282.00 | 707 275.00 | 802 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 333.00 | | | -60 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
DL TOTAL (I) | 62 311.00 | | | 62 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 758.00 | | | 251 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 831.00 | | | 298 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 734.00 | | | 76 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 964.00 | | | 644 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 275.00 | | | 707 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 822.00 | | | 437 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 651.00 | | | 622 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 491.00 | | | 152 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 629.00 | 16 654.00 | | 78 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 040.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 629.00 | 15 614.00 | | 78 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 735.00 | 76 735.00 | | 76 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 831.00 | 298 831.00 | | 298 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 592.00 | 38 450.00 | 166 094.00 | 245 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 694.00 | 33 534.00 | 160.00 | 33 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 965.00 | 437 822.00 | 166 094.00 | 644 965.00 |