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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 288.00 | 2 097.00 | 3 190.00 | 5 288.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 634.00 | 4 608.00 | 25.00 | 4 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 521.00 | 104 993.00 | 43 527.00 | 148 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 104.00 | 111 700.00 | 519 403.00 | 631 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BT Marchandises | 129 694.00 | | 129 694.00 | 129 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BZ Autres créances | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CF Disponibilités | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 143.00 | | 170 143.00 | 170 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 247.00 | 111 700.00 | 689 546.00 | 801 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 688.00 | | | -37 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
DL TOTAL (I) | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 546.00 | | | 207 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 940.00 | | | 295 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 524.00 | | | 77 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 918.00 | | | 618 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 546.00 | | | 689 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 391.00 | | | 451 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 604.00 | | | 628 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 156.00 | | | 153 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 282.00 | 16 418.00 | | 95 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 058.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 242.00 | 15 361.00 | | 94 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 525.00 | 77 525.00 | | 77 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 941.00 | 295 941.00 | | 295 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 178.00 | 39 651.00 | 167 527.00 | 207 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 701.00 | 35 541.00 | 160.00 | 35 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 919.00 | 451 392.00 | 167 527.00 | 618 919.00 |