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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 538.00 | 6 354.00 | 1 184.00 | 7 538.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 405.00 | 3 045.00 | 360.00 | 3 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 779.00 | 114 221.00 | 182 558.00 | 296 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 268.00 | 123 620.00 | 662 648.00 | 786 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BT Marchandises | 237 805.00 | | 237 805.00 | 237 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 480.00 | 40.00 | 25 440.00 | 25 480.00 |
BZ Autres créances | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CF Disponibilités | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 418.00 | 40.00 | 287 378.00 | 287 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 686.00 | 123 660.00 | 950 026.00 | 1 073 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 245.00 | -83 072.00 | | -93 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 180.00 | -10 172.00 | | 36 180.00 |
DL TOTAL (I) | 42 935.00 | 6 755.00 | | 42 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 381.00 | 454 997.00 | | 410 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 368.00 | 359 743.00 | | 327 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 584.00 | 117 711.00 | | 129 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 088.00 | 22 981.00 | | 39 088.00 |
EA Autres dettes | | 212.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 091.00 | 955 644.00 | | 907 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 026.00 | 962 399.00 | | 950 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 154.00 | 607 295.00 | | 578 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 64 356.00 | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 662.00 | | 382.00 | 786 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 786 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 300 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 538.00 | | | 477 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 577.00 | | 382.00 | 300 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 607.00 | 30 786.00 | 775.00 | 93 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 847.00 | 1 508.00 | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 761.00 | 29 280.00 | 775.00 | 88 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78.00 | 40.00 | 78.00 | 78.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78.00 | 40.00 | 78.00 | 78.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78.00 | 40.00 | 78.00 | 78.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 584.00 | 129 584.00 | | 129 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
UX Autres créances clients | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 879.00 | 41 370.00 | 179 620.00 | 367 879.00 |
VI Groupe et associés | 327 368.00 | 327 368.00 | | 327 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 822.00 | 35 176.00 | 7 646.00 | 42 822.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 663.00 | 578 154.00 | 179 620.00 | 904 663.00 |